王弘毅问：“我们现在的家底如何？”

“王总，今年以来，公司发展不断提速，这个月销售额达到了1000万元，而且省外销售还在快速增长，我估计下个月产能就100%释放了，月销售额应该可以达到1200万元！回款方面，这个月回款800万，下个月开始应该能达到1000万。支出方面，固定的人工、能耗、原材料，每个月五百万左右。”财务部副总经理丁友立虽然上任刚刚一个月，但各项数据脱口而出，“王总，根据公司发展现状，只要保持这个态势，即使我们不能一下子拿出1500万现金来，但想办法筹措，应该问题不大！”

王弘毅惊讶地看向丁友立，问：“你有什么好的建议？”

丁友立说：“我有两个建议：一是分期支付投资款项，与此同时我们跟供货商洽谈，争取延长1个月的付款周期，同时针对经销商，制定不同的回扣策略，回款周期每提前10天，年终按照销售额1%的比例增加回扣，双管齐下，公司的储备现金甚至可以翻倍，达到2000万元，留下必备的日常运营费，至少有1500万元可以灵活使用。二是对外短期借款，时间半年，按照银行利率的1.5-2倍支付利息，不过这一点需要王总你自己的人脉关系……”

王弘毅脸上露出笑容，丁友立的表现，令他很满意，“你这两个主意都不错，我看就双管齐下，丁总你具体测算一下两种方式的成本，至于筹集资金，我看多多益善，下半年我还有几个项目，资金需求量大，当然，回报也会超乎想象。”

丁友立点头道：“没问题，我明天就将报告拿出来。”

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